えのキングの投資日記

日本株投資日誌

3/1(火) ロシアSWIFT排除の影響

2月28日(火) 相場概況

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東証一部の騰落銘柄数は値上がり1733/値下がり400
騰落レシオ(25日)106.29%
空売り比率 44.7%
売買代金 東証一部 3兆4497億円
     マザーズ 1567億円

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日経平均 S&P500 日経VI VIX

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業種

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個別
海運株が強く、日本郵船(9101)商船三井(9104)川崎汽船(9107)が大幅高。商船三井は引け後1:3の株式分割を発表しています。

日本製鉄(5401)JFEHD(5411)など鉄鋼株が強く、原油の先高期待からINPEX(1605)も堅調な動きになっています。

非鉄金属が買われ、東邦亜鉛(5707)DOWA(5714)が大幅高になり、住友金属鉱山(5713)昨年来高値を更新しています。

東邦チタニウム(5727)大阪チタニウム(5727)チタン株もそろって、7%を超える大幅上昇になっています。

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ハッカー集団アノニマスが、ロシア政府サイトを攻撃というニュースが報じられ、セキュアヴェイル(3042)サイバーセキュリティクラウド(4493)などが急騰しています。

マザーズ指数が連日の大幅上昇を記録し、メルカリ(4385)フリー(4478)JTOWER(4485)などが大幅高になっています。

自社株買い特別配当を発表したビー・エム・エル(4694)が大幅上昇になり、1:2の株式分割を発表したコアコンセプト・テクノロジー(4371)ストップ高比例配分まで買われています。

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反面、ロシア関連株として、JT(2914)が売り込まれ、三井物産(8031)4%を超える大幅安になっています。

日産自動車(7201)コマツ(6301)シアリスのある銘柄として売り込まれ、みずほフィナンシャルG(8411)もさえない動きになっています。

大型グロース株に売りが出て、東京エレクトロン(8035)キーエンス(6861)リクルートHD(6098)なども下落しています。

ガンホー(3765)ネクソン(3659)などゲーム関連の一角も売り込まれました。

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日経平均 日足 MACD

日経平均は小幅続伸!

日曜日に、米欧がロシアをSWIFT排除することを決定したため、下落からスタートしたものの、次第に下げ止まり、5日線(26466円)を回復して終わっています。

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相場の格言に「悲観の中で生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟し、陶酔の中で消えていく」というのがありますが、岸田ショックやウクライナ紛争、インフレなど、次から次へと悪材料が出てくるなか、暴落にまでは至ってないのは、懐疑の中で育つ状況になっているというのを信じたいところです。

月足では、連続の陰線になっており、テクニカル的には中期下落トレンドが継続しています。

上昇トレンド奪回のためには、少なくとも、早期の25日線(27053円)を上抜けることが必要になると思います。

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さて、ご存じのとおり、欧米はロシアにSWIFT排除決定の措置をとりました。

同時にロシア中銀に、外貨準備を使いずらくするための制約をかけています。

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ロシアの外貨準備

ロシアはクリミア併合で制裁を受けてから、外貨準備を6500億㌦以上に積み上げて、世界第4位の水準を保っています。

したがって、そう簡単にへこたれないと思われていました。

しかしながら、ロシア中銀に規制をかけたため、ロシアはルーブルの防衛が困難になってきています。

貿易の約40%はドル建てのため、SWIFT排除もボディブローのように効いてきます。

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ルーブル暴落

ロシアルーブルは暴落し、ディーラーも取引ができない状態です。

インフレが急加速することになり、ロシア中銀も政策金利9.5%→20%に引き上げています。

ロシア経済は大混乱に陥る可能性が高いと思われます。
(すでに、一部で取り付け騒ぎがおこっているという報道もあります。

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ロシア国内でも、大規模な反戦デモがおこり、世界中に拡がっています。

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現在、ベラルーシにて停戦協議がおこなわれているようですが、軍の即時撤退を求めるウクライナ武装化現政権の責任追及を求めるロシアとは、大きな隔たりがあると言われています。

しかしながら、時間が経つにつれ、プーチンの形勢が不利にはたらく可能性が出てきています。

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相場に強気な人は、この戦争はロシアの妥協で終わる。ロシアは追い詰められていると考えます。

逆に、弱気の人は、核まで持ち出してくるプーチンは、追いつめられると何するかわからん。このまま引き下がれるわけがないと考えます。

さすがに、核攻撃はないと信じますが、状況が長引くことは、欧米にとってもダメージになります。

EUは今回の制裁でスタグフレーションにおちいることは、ほぼ確実です。

一刻も早い解決が待たれるところです。